投资管理业务录得显著增长 消费金融业务强劲复苏
股东应占溢利增加287%至27亿港元
财务摘要
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截至下列日期止六个月
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2021年 6月30日 |
2020年 6月30日 |
变动 |
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收入（百万港元） 除税前溢利（百万港元） |
2,096.0 |
2,042.9 |
+2.6% |
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3,215.7 |
950.5 |
+238.3% |
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本公司股东应占溢利（百万港元） |
2,693.0 |
695.2 |
+287.4% |
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每股基本盈利（港仙） 中期股息（港仙） |
136.2 |
34.9 |
+290.3% |
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12.0 |
12.0 |
— |
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每股账面值（港元） |
12.8 |
10.4 |
+23.1% |
香港2021年8月19日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 新鸿基有限公司（香港股份代号：86）（“新鸿基公司”或“公司”，连同其附属公司“集团”），公布截至2021年6月30日止之中期业绩。本公司股东应占溢利增加287.4%至2,693.0百万港元（2020年上半年：695.2百万港元）；每股基本盈利增加290.3%至136.2港仙（2020年上半年：34.9港仙）；每股账面值增加23.1%至12.8港元（2020年上半年：10.4港元）。
董事会宣布派发截至2021年6月30日止六个月之中期股息每股12港仙，维持在与2020年同期的相同水平。董事会将在年终时根据新冠病毒疫情的发展、经济复苏的进程及通过回购计划的整体资本回报情况检讨股息政策。期内，公司共购回550,000股股份，总代价为2.3百万港元。
集团执行主席李成煌表示：“尽管全球金融市场持续波动，加上新冠病毒疫情的长期影响及监管环境的不断变化，集团2021年上半年的业绩仍非常出色。在这段充满挑战的时期，集团的财务状况依然强劲且保持流动性，同时我们继续专注于适度控制风险并为业务扩张机遇作好准备。”
集团2021年上半年收入为2,096.0百万港元 （2020年上半年：2,042.9百万港元），主要包括来自融资业务的利息收益1,966.6百万港元。2021年上半年的税前溢利为3,215.7百万港元（2020年上半年：950.5百万港元），同比增加238.3%，主要由于集团的投资管理业务录得显著收益。
期内投资管理业务的税前溢利为2,312.2百万港元 （2020年上半年：436.3百万港元（经重列）），增加430.0%，是由于所有资产类别均表现优异，所得已实现收益及利息收入合共1,611.5百万港元。
融资业务亦有所改善，产生税前溢利919.4百万港元（2020年上半年：607.8百万港元（经重列）），增加51.3%，继续为集团的税前溢利作出稳定贡献。
分项表现
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截至下列日期止六个月的 除税前贡献 |
于下列日期的 分项资产 |
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（百万港元） |
2021年6月 |
2020年6月 |
变动 |
2021年6月 |
2020年12月 |
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融资业务 |
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消费金融 |
871.9 |
520.0 |
+67.7% |
18,477.6 |
17,937.0 |
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专业融资 |
(11.4) |
22.3* |
不适用 |
1,479.4 |
3,153.0 |
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按揭贷款 |
58.9 |
65.5 |
-10.1% |
3,490.9 |
3,117.4 |
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投资业务 |
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投资管理 |
2,312.2 |
436.3* |
+430.0% |
20,298.9 |
14,603.4 |
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集团管理及支援 |
(15.9) |
(93.6) |
-83.0% |
3,907.2 |
5,272.4 |
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总计 |
3,215.7 |
950.5 |
+238.3% |
47,654.0 |
44,083.2 |
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* 2020年下半年移除策略投资分项及将其项目重组后经重列
投资管理
尽管全球金融市场不断遇上各种挑战及不确定因素，集团的投资管理分项适当应对公开市场的多端变化，成功套现多项投资，为上半年实现除税前溢利2,312.2百万港元的重大贡献，较2020年上半年的436.3百万港元大幅增加430.0%。
该业务分项自开展以来已增长至超过 20,298.9百万港元的资产，并建立了多元化的投资组合，包括对公开市场、另类投资和房地产资产的投资。
公开市场投资组合包括内部管理的债劵策略及企业持股，并录得出色表现，期内六个月回报率为23.6%，资产价值达4,500.8百万港元。其中，企业持股分项的投资组合表现尤其突出，于2021年上半年的六个月回报率为35.3%，明显优于同期的标准普尔500指数、纳斯达克100指数及MSCI全球指数。
另类投资组合亦缔造了优渥的回报，2021年上半年的六个月回报为13.7%，资产价值达13,440.5百万港元。其中，私募股权分部于2021年上半年录得17.7%的强劲综合回报，主要得益于Fairstone Holdings Inc.、医疗保健和TMT行业投资等多个旗舰投资项目的成功套现。
基金管理
于2021年上半年，集团正式成立了其基金管理平台 – Sun Hung Kai Capital Partners （持有证监会第一类及第九类牌照），并且在该平台开启了四个合作伙伴关系，包括East Point Asset Management, E15VC, ActusRayPartners及 Multiple Capital Investment Partners。新鸿基公司投资入了超过280.0百万美元的种子资金，为未来数年的增长及业绩奠下巩固基础。
SHK Latitude Alpha Fund（前身为新鸿基公司内部的对冲基金母基金（“FoHF”））也于2021年7月推出，新鸿基公司已承诺对其投入330百万美元。
融资业务
集团的融资业务包括于香港和中国内地经营的消费金融、专业融资及按揭贷款业务。
消费金融业务主要由其拥有大多数权益的附属公司亚洲联合财务有限公司（“亚洲联合财务”）所营运，并一直为集团带来稳定且具抗跌力的收入贡献。亚洲联合财务对集团的除税前贡献为871.9百万港元，较2020年上半年增加68%。期内收入增加7%，而于期末的货款结余按总额及净额（经扣除减值拨备）基准分别按年增加16%及17%。鉴于管理层在过往动荡时期克服所有高低潮的良好往绩，集团对亚洲联合财务能够实现出色的全年业绩保持审慎乐观。
集团通过其拥有大多数权益的附属公司新鸿基信贷有限公司（“新鸿基信贷”）经营按揭贷款业务。随着上半年香港经济及房地产市场的复苏，新鸿基信贷亦已进入下一个增长期，将继续致力扩展业务规模、加强收益组合、改善资本及资金结构，以及提供予客户的产品与服务。
展望
展望2021年下半年及2022年大部分时间，集团预计由于全球复苏不均衡，波动和挑战将持续存在，集团对多个业务分项的前景和发展保持谨慎乐观态度，并会在应对这些挑战时保持高度的流动性。
李先生补充道：“随着我们继续转型为香港领先的另类投资管理平台，投资管理业务的强劲表现及基金管理平台的成立展现了我们的承诺和执行力。集团致力通过完善的企业管治和风险控制，提供长远并可持续的经风险调整回报。”
关于新鸿基有限公司
新鸿基有限公司（香港股份代号：86）是一家领先的另类投资金融企业，总部位于香港。建基于 1969 年，集团一直拥有及经营行业领先的金融服务平台。集团的投资涵盖公开市场、另类投资及房地产资产，并于为股东缔造长期经风险调整回报上拥有良好往绩。最近，集团拓展其策略，发掘、推动及支持亚洲地区的新晋资产管理公司。集团亦是领先的消费金融公司 — 亚洲联合财务有限公司的大股东。截至 2021 年 6 月 30日，集团资产总值约为 480 亿港元。
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